Ved betaling til noen land/banker utenfor EU brukes ikke IBAN nummer. Et eksempel er USA der mange banker krever bruk av et "wire-nummer" eller "routing-nummer".
For at betalinger til slike bankkonti skal fungere må følgende settes opp i SAP Business One:
Bank
Hvis den ikke finnes fra før legges det inn en ny bank under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Banker]. Denne legges inn med følgende detaljer:
- Landkode. Det er viktig at denne tilsvarer landet mottakerbanken finnes i. I vårt eksempel USA.
- Bankkode. Her legges "wire"/"routing" nummer inn - bare siffer. Eventuelle prefiks håndteres automatisk. Eksempel på slikt nummer: 125000024 (Bank of America - Washington)
- Banknavn. Obligatorisk navn på leverandørens bank.
Forretningspartner bankkonto
Denne settes opp på vanlig måte under [Forretningspartnere -> FP-stamdata -> Faneark Betalingsvilkår -> Forretningspartnerbank]. Legges inn med følgende detaljer:
- Bankkode. Her brukes bankkoden som ble lagt inn i "Bank" ovenfor.
- Kontonummer. Leverandørens kontonummer.
- BIC/SWIFT-kode. De aller fleste banker har en slik kode. Finnes som regel på bankens hjemmeside.
For at denne kontoen skal bli brukt i betalinger bør den settes som standard ved å klikke knappen "Sett som standard".
Kommentarer